Explicamos cómo se definen los campos y cómo se configuran para poder realizar compras en SAP GUI.
Hoy trataremos de ver como esa compra va directamente imputada a diferentes elementos, según la necesidad de la empresa.
Lo vamos a realizar en FIORI, ya que es una oportunidad de ver la nueva tecnología que nos aporta SAP y como es mucho mas amigable con el usuario final.
- Creación de Pedidos de compras en SAP
Con esta aplicación puede crear, visualizar y actualizar pedidos de compras en SAP. Esta aplicación garantiza la disponibilidad de los artículos solicitados a tiempo, en el lugar requerido y en la cantidad solicitada.
Para acceder a la aplicación que lo permite, haga clic en la aplicación FIORI que aparece a continuación:
La pantalla inicial que nos aparece es similar a la de GUI y tendremos que rellenar los datos de cabecera, posición, detalle de posición, tal y como se explicó con anterioridad.
En el apartado de la imputación, iremos rellenando con una letra que si abrimos el Matchcode, se puede ver lo que hay en el sistema.
- Asignación contra Centro de Coste (K): El campo Cuenta de mayor se determina automáticamente a partir del valor introducido en el campo clase de valoración en la vista de datos contables del maestro de materiales.
Es importante aclarar que la cuenta de mayor en la posición de pedido no puede actualizarse a partir del valor generado desde la solicitud de pedido. En caso de que el usuario vea que el grupo de materiales no es correcto, puede modificarlo pero el libro mayor seguiría siendo el mismo para la solicitud de pedido (solicitado por cliente interno).
El importe de referencia no se indica en la posición de solicitud de pedido.
Esa información más tarde podría ser recuperada y descargada en los informes de órdenes de compras en SAP.
Antes de guardar la orden de compra, en caso de que indiquemos una imputación incorrecta (‘A’), que se utiliza para el activo po, el sistema valida y no permite guardar la orden de compra:
– Imputación contra Activo (A): se utiliza cuando se adquiere un activo para ser utilizado en la Empresa y no formará parte de ningún proceso industrial o venta. Solicita la adición de un código de activo para la imputación.
Este proceso con cuenta de activo sólo se aplica en caso de que necesitemos adquirir un activo fijo (ejemplo: mesa).. Equipos que adquiriremos después de ser enviados por el proveedor (en cualquier caso considerando cualquier fase del proyecto y plazo para obtener el activo final).
– Asignación contra Proyecto (P): Debe introducir el Elemento PEP al que desea asignar el pedido. El sistema comprobará entonces la disponibilidad de Presupuesto para el Proyecto para la fecha de entrega del pedido, si no hay presupuesto suficiente no lo permitirá.
Ese escenario se utiliza en Pedidos de utillajes (en caso de que necesitemos establecer diferentes fases para obtener la máquina: estudio, construcción y recepción final). Y cuyo pago se negocia en dos plazos.
Para este caso, el comprador definirá diferentes líneas en base a la división e hito detallado teniendo en cuenta la fecha de recepción para este activo.
Para cada línea se creará una entrada de mercancías que será gestionada por el proveedor. Para cada entrada de mercancías se contabilizará y se realizará una liquidación parcial para el activo en curso para los wbs relacionados.
En esta última entrada se recibirá el activo completo y definitivo.
Con estas imputaciones, se puede controlar el gasto de cada uno de los pedidos de compras en SAP, según sea imputada a cada caso.
La parametrización de todos estos elementos, debe ir de la mano del módulo de Finanzas y Controlling.
